國內基金淨值

安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	11.4100人民幣(2026/10/21)
漲跌	0.1200	最高淨值(年)	13.3700
幅度	1.06%	最低淨值(年)	10.3500

近20日淨值

日期	淨值
10/21	11.4100
10/20	11.2900
10/19	11.2900
10/16	11.2600
10/15	11.4400
10/14	11.5000
10/13	11.8000
10/12	11.8800
10/08	11.9300
10/07	12.0900

日期	淨值
10/06	12.2200
10/05	12.1500
10/02	12.1100
10/01	11.9800
09/30	11.8800
09/29	11.9400
09/24	12.0100
09/23	11.9900
09/22	12.0500
09/21	12.0000

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。