國內基金淨值

安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	12.6000人民幣(2026/07/08)
漲跌	0.0400	最高淨值(年)	13.3700
幅度	0.32%	最低淨值(年)	10.3500

近20日淨值

日期	淨值
07/08	12.6000
07/07	12.5600
07/06	12.7700
07/02	12.6300
07/01	12.9200
06/30	13.2000
06/29	13.0000
06/26	12.8600
06/25	13.1600
06/24	12.9800

日期	淨值
06/23	12.9900
06/22	13.3700
06/18	13.2500
06/17	13.0400
06/16	13.0300
06/15	13.2000
06/12	12.9200
06/11	12.8100
06/10	12.4500
06/09	12.6700

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。