國內基金淨值

安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	12.0300人民幣(2026/08/20)
漲跌	-0.1000	最高淨值(年)	13.3700
幅度	-0.82%	最低淨值(年)	10.3500

近20日淨值

日期	淨值
08/20	12.0300
08/19	12.1300
08/18	12.3200
08/17	12.6300
08/14	12.5600
08/13	12.5700
08/12	12.5700
08/11	12.3600
08/10	12.3400
08/07	12.4100

日期	淨值
08/06	12.3200
08/05	12.4000
08/04	12.4100
08/03	12.1500
07/31	12.0300
07/30	11.9900
07/29	11.7000
07/28	11.9900
07/27	12.1600
07/24	12.2600

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