日期 | 淨值 |
08/15 | 258.73 | 08/14 | 257.51 | 08/13 | 256.91 | 08/12 | 253.66 | 08/11 | 253.06 | 08/08 | 250.31 | 08/07 | 244.85 | 08/06 | 236.79 | 08/05 | 236.98 | 08/04 | 232.12 | |
日期 | 淨值 |
08/01 | 236.42 | 07/31 | 236.88 | 07/30 | 229.39 | 07/29 | 229.32 | 07/28 | 230.52 | 07/25 | 227.43 | 07/24 | 227.26 | 07/23 | 225.65 | 07/22 | 224.12 | 07/21 | 229.79 | |