| 日期 | 淨值 |
| 08/21 | 13.3924 | | 08/20 | 13.3918 | | 08/19 | 13.3912 | | 08/18 | 13.3906 | | 08/17 | 13.3901 | | 08/14 | 13.3883 | | 08/13 | 13.3877 | | 08/12 | 13.3871 | | 08/11 | 13.3865 | | 08/10 | 13.3859 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/07 | 13.3842 | | 08/06 | 13.3836 | | 08/05 | 13.3830 | | 08/04 | 13.3824 | | 08/03 | 13.3818 | | 07/31 | 13.3800 | | 07/30 | 13.3794 | | 07/29 | 13.3788 | | 07/28 | 13.3782 | | 07/27 | 13.3776 | |