| 日期 | 淨值 |
| 01/16 | 10.13260 | | 01/15 | 10.16790 | | 01/14 | 10.11010 | | 01/13 | 10.14870 | | 01/10 | 10.11080 | | 01/08 | 10.09800 | | 01/07 | 10.05470 | | 01/06 | 10.09980 | | 01/03 | 10.10390 | | 01/02 | 10.08120 | |
| 日期 | 淨值 |
| 12/31 | 10.08710 | | 12/30 | 10.06330 | | 12/27 | 10.06250 | | 12/26 | 10.05970 | | 12/24 | 10.04340 | | 12/23 | 10.04840 | | 12/20 | 10.04700 | | 12/19 | 10.03710 | | 12/18 | 10.00840 | | 12/17 | 10.03150 | |