淨值
績效
基本
持股
配息
瀚亞亞太基礎建設基金
最新淨值
14.13台幣
(2025/11/14)
漲跌
-0.06
最高淨值(年)
14.19
幅度
-0.42%
最低淨值(年)
11.52
近20日淨值
日期
淨值
11/14
14.13
11/13
14.19
11/12
14.10
11/11
13.98
11/10
13.91
11/07
13.86
11/06
13.90
11/04
13.75
11/03
13.80
10/31
13.68
日期
淨值
10/30
13.79
10/29
13.82
10/28
13.74
10/27
13.80
10/23
13.65
10/21
13.64
10/20
13.52
10/17
13.27
10/16
13.37
10/15
13.35
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