淨值
績效
基本
持股
配息
瀚亞亞太基礎建設基金
最新淨值
11.77台幣
(2025/01/16)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
12.98
幅度
0.09%
最低淨值(年)
10.61
近20日淨值
日期
淨值
01/16
11.77
01/15
11.76
01/14
11.62
01/13
11.52
01/10
11.60
01/09
11.69
01/08
11.73
01/07
11.66
01/06
11.80
01/03
11.91
日期
淨值
01/02
11.88
12/31
11.87
12/30
11.85
12/27
11.91
12/26
11.91
12/24
11.92
12/23
11.87
12/20
11.80
12/19
11.86
12/18
11.91
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