淨值
績效
基本
持股
配息
瀚亞中小型股基金
最新淨值
76.60台幣
(2025/11/17)
漲跌
1.17
最高淨值(年)
77.09
幅度
1.55%
最低淨值(年)
35.77
近20日淨值
日期
淨值
11/17
76.60
11/14
75.43
11/13
76.78
11/12
75.59
11/11
76.16
11/10
76.71
11/07
74.74
11/06
76.42
11/05
74.39
11/04
75.67
日期
淨值
11/03
77.09
10/31
75.76
10/30
74.54
10/29
74.28
10/28
72.96
10/27
71.47
10/23
69.85
10/22
70.25
10/21
71.06
10/20
70.42
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。