日期 | 淨值 |
08/15 | 269.08 | 08/14 | 266.43 | 08/13 | 266.44 | 08/12 | 265.90 | 08/11 | 267.03 | 08/08 | 265.85 | 08/07 | 262.33 | 08/06 | 256.17 | 08/05 | 257.61 | 08/04 | 251.11 | |
日期 | 淨值 |
08/01 | 254.20 | 07/31 | 254.11 | 07/30 | 248.91 | 07/29 | 247.93 | 07/28 | 249.76 | 07/25 | 246.59 | 07/24 | 246.16 | 07/23 | 244.93 | 07/22 | 243.40 | 07/21 | 247.08 | |