匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 2.34060人民幣(2025/01/16)
漲跌 -0.00030 最高淨值(年) 2.35630
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 2.14350
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/162.34060
01/152.34090
01/142.34280
01/132.34370
01/102.35180
01/092.35080
01/082.35190
01/072.34740
01/062.35080
01/032.35630
日期淨值
01/022.35060
12/312.34310
12/302.33590
12/272.32970
12/262.33140
12/242.33130
12/232.33170
12/202.32670
12/192.33170
12/182.33260