淨值
績效
基本
持股
配息
街口全球時尚精品基金
最新淨值
25.74台幣
(2025/01/16)
漲跌
0.09
最高淨值(年)
26.62
幅度
0.35%
最低淨值(年)
21.08
近20日淨值
日期
淨值
01/16
25.74
01/15
25.65
01/14
25.30
01/13
25.58
01/10
25.55
01/08
25.81
01/07
25.78
01/06
26.10
01/03
25.89
01/02
25.74
日期
淨值
12/31
25.77
12/30
25.82
12/27
26.11
12/26
26.24
12/24
26.16
12/23
25.95
12/20
25.85
12/19
25.61
12/18
25.50
12/17
26.10
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