國內基金淨值

東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.5600人民幣(2026/08/20)
漲跌	-0.0200	最高淨值(年)	7.0400
幅度	-0.30%	最低淨值(年)	6.5500

近20日淨值

日期	淨值
08/20	6.5600
08/19	6.5800
08/18	6.5500
08/17	6.5500
08/14	6.5800
08/13	6.6000
08/12	6.5800
08/11	6.5800
08/10	6.5700
08/07	6.5900

日期	淨值
08/06	6.5800
08/05	6.6000
08/04	6.6000
08/03	6.5800
07/31	6.5600
07/30	6.5800
07/29	6.5800
07/28	6.6000
07/27	6.5800
07/24	6.5700

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。