國內基金淨值

東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.3500美元(2026/07/08)
漲跌	-0.0100	最高淨值(年)	7.7300
幅度	-0.14%	最低淨值(年)	7.3200

近20日淨值

日期	淨值
07/08	7.3500
07/07	7.3600
07/06	7.3900
07/02	7.3800
07/01	7.3800
06/30	7.3900
06/29	7.4200
06/26	7.4200
06/25	7.4100
06/24	7.4100

日期	淨值
06/23	7.3700
06/22	7.3600
06/18	7.3900
06/17	7.3700
06/16	7.4000
06/15	7.3900
06/12	7.4100
06/11	7.4200
06/10	7.3800
06/09	7.3800

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