國內基金淨值

東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	6.47000人民幣(2026/01/08)
漲跌	-0.01000	最高淨值(年)	6.49000
幅度	-0.15%	最低淨值(年)	5.96000

近20日淨值

日期	淨值
01/08	6.47000
01/07	6.48000
01/06	6.49000
01/05	6.49000
01/02	6.44000
12/31	6.44000
12/30	6.44000
12/29	6.45000
12/26	6.44000
12/24	6.44000

日期	淨值
12/23	6.43000
12/22	6.44000
12/19	6.43000
12/18	6.44000
12/17	6.43000
12/16	6.44000
12/15	6.42000
12/12	6.45000
12/11	6.44000
12/10	6.43000

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。