國內基金淨值

東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	5.94000人民幣(2026/10/21)
漲跌	0.01000	最高淨值(年)	6.52000
幅度	0.17%	最低淨值(年)	5.93000

近20日淨值

日期	淨值
10/21	5.94000
10/20	5.93000
10/19	5.95000
10/16	5.99000
10/15	6.04000
10/14	6.02000
10/13	6.03000
10/08	6.01000
10/07	6.00000
10/06	6.02000

日期	淨值
10/05	5.97000
10/02	5.96000
10/01	5.96000
09/30	6.01000
09/29	6.01000
09/24	6.08000
09/23	6.12000
09/22	6.16000
09/21	6.16000
09/18	6.14000

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。