國內基金淨值

東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	6.25000人民幣(2026/08/20)
漲跌	-0.01000	最高淨值(年)	6.52000
幅度	-0.16%	最低淨值(年)	6.18000

近20日淨值

日期	淨值
08/20	6.25000
08/19	6.26000
08/18	6.25000
08/17	6.27000
08/14	6.32000
08/13	6.33000
08/12	6.31000
08/11	6.31000
08/10	6.32000
08/07	6.33000

日期	淨值
08/06	6.32000
08/05	6.33000
08/04	6.31000
08/03	6.29000
07/31	6.26000
07/30	6.26000
07/29	6.26000
07/28	6.28000
07/27	6.27000
07/24	6.25000

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