| 日期 | 淨值 |
| 01/16 | 10.06000 | | 01/15 | 10.04000 | | 01/14 | 9.97000 | | 01/13 | 9.97000 | | 01/10 | 10.00000 | | 01/09 | 10.01000 | | 01/08 | 10.03000 | | 01/07 | 10.06000 | | 01/06 | 10.07000 | | 01/03 | 10.07000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 01/02 | 10.06000 | | 12/31 | 10.04000 | | 12/30 | 10.06000 | | 12/27 | 10.05000 | | 12/26 | 10.06000 | | 12/24 | 10.04000 | | 12/23 | 10.04000 | | 12/20 | 10.04000 | | 12/19 | 10.03000 | | 12/18 | 10.09000 | |