國內基金淨值

東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	6.86000美元(2026/07/07)
漲跌	-0.02000	最高淨值(年)	7.01000
幅度	-0.29%	最低淨值(年)	6.57000

近20日淨值

日期	淨值
07/07	6.86000
07/06	6.88000
07/02	6.87000
07/01	6.86000
06/30	6.85000
06/29	6.87000
06/26	6.87000
06/25	6.88000
06/24	6.88000
06/23	6.87000

日期	淨值
06/22	6.88000
06/18	6.90000
06/17	6.90000
06/16	6.91000
06/15	6.91000
06/12	6.94000
06/11	6.90000
06/10	6.87000
06/09	6.88000
06/08	6.87000

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