國內基金淨值

東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	6.73000美元(2026/08/20)
漲跌	-0.01000	最高淨值(年)	7.01000
幅度	-0.15%	最低淨值(年)	6.64000

近20日淨值

日期	淨值
08/20	6.73000
08/19	6.74000
08/18	6.73000
08/17	6.75000
08/14	6.81000
08/13	6.82000
08/12	6.80000
08/11	6.80000
08/10	6.81000
08/07	6.82000

日期	淨值
08/06	6.81000
08/05	6.82000
08/04	6.81000
08/03	6.78000
07/31	6.75000
07/30	6.74000
07/29	6.74000
07/28	6.76000
07/27	6.76000
07/24	6.74000

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