國內基金淨值

東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	12.04000美元(2026/07/07)
漲跌	-0.03000	最高淨值(年)	12.13000
幅度	-0.25%	最低淨值(年)	10.67000

近20日淨值

日期	淨值
07/07	12.04000
07/06	12.07000
07/02	12.06000
07/01	12.04000
06/30	12.02000
06/29	12.06000
06/26	12.05000
06/25	12.07000
06/24	12.08000
06/23	12.06000

日期	淨值
06/22	12.08000
06/18	12.11000
06/17	12.11000
06/16	12.13000
06/15	12.13000
06/12	12.09000
06/11	12.02000
06/10	11.97000
06/09	11.99000
06/08	11.97000

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