國內基金淨值

東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.98000美元(2026/08/20)
漲跌	-0.03000	最高淨值(年)	12.13000
幅度	-0.25%	最低淨值(年)	10.95000

近20日淨值

日期	淨值
08/21	11.98000
08/20	11.98000
08/19	12.01000
08/18	11.98000
08/17	12.02000
08/14	12.04000
08/13	12.06000
08/12	12.03000
08/11	12.03000
08/10	12.04000

日期	淨值
08/07	12.05000
08/06	12.03000
08/05	12.05000
08/04	12.03000
08/03	11.98000
07/31	11.93000
07/30	11.92000
07/29	11.92000
07/28	11.95000
07/27	11.94000

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