國內基金淨值

東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.4900美元(2026/08/20)
漲跌	0.0400	最高淨值(年)	9.6500
幅度	0.42%	最低淨值(年)	8.1900

近20日淨值

日期	淨值
08/20	9.4900
08/19	9.4500
08/18	9.3900
08/17	9.4900
08/14	9.5200
08/13	9.5100
08/12	9.4800
08/11	9.4600
08/10	9.4400
08/07	9.4200

日期	淨值
08/06	9.3700
08/05	9.3700
08/04	9.3300
08/03	9.2300
07/31	9.1900
07/30	9.2000
07/29	9.1300
07/28	9.1900
07/27	9.2400
07/24	9.2800

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