國內基金淨值

東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	5.73000美元(2026/10/21)
漲跌	0.00000	最高淨值(年)	6.23000
幅度	0.00	最低淨值(年)	5.73000

近20日淨值

日期	淨值
10/21	5.73000
10/20	5.73000
10/19	5.75000
10/16	5.76000
10/15	5.82000
10/14	5.80000
10/13	5.82000
10/12	5.82000
10/08	5.81000
10/07	5.81000

日期	淨值
10/06	5.81000
10/05	5.79000
10/02	5.79000
10/01	5.78000
09/30	5.79000
09/29	5.80000
09/24	5.85000
09/23	5.86000
09/22	5.89000
09/21	5.88000

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