國內基金淨值

東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	5.53000人民幣(2026/08/21)
漲跌	0.00000	最高淨值(年)	5.89000
幅度	0.00	最低淨值(年)	5.52000

近20日淨值

日期	淨值
08/21	5.53000
08/20	5.53000
08/19	5.53000
08/18	5.53000
08/17	5.54000
08/14	5.57000
08/13	5.57000
08/12	5.57000
08/11	5.56000
08/10	5.56000

日期	淨值
08/07	5.56000
08/06	5.56000
08/05	5.56000
08/04	5.56000
08/03	5.55000
07/31	5.54000
07/30	5.54000
07/29	5.53000
07/28	5.53000
07/27	5.53000

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