國內基金淨值

東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	5.57000人民幣(2026/07/08)
漲跌	-0.01000	最高淨值(年)	5.89000
幅度	-0.18%	最低淨值(年)	5.55000

近20日淨值

日期	淨值
07/08	5.57000
07/07	5.58000
07/06	5.58000
07/02	5.57000
07/01	5.56000
06/30	5.56000
06/29	5.56000
06/26	5.56000
06/25	5.56000
06/24	5.56000

日期	淨值
06/23	5.56000
06/22	5.57000
06/18	5.57000
06/17	5.57000
06/16	5.58000
06/15	5.58000
06/12	5.60000
06/11	5.59000
06/10	5.58000
06/09	5.58000

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