東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.20000美元(2026/01/08)
漲跌 0.00000 最高淨值(年) 6.39000
幅度 0.00 最低淨值(年) 6.03000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/086.20000
01/076.20000
01/066.19000
01/056.18000
01/026.18000
12/316.18000
12/306.18000
12/296.17000
12/266.17000
12/246.17000
日期淨值
12/236.17000
12/226.16000
12/196.16000
12/186.15000
12/176.14000
12/166.14000
12/156.15000
12/126.20000
12/116.20000
12/106.19000