國內基金淨值

東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	6.00000美元(2026/07/08)
漲跌	-0.01000	最高淨值(年)	6.32000
幅度	-0.17%	最低淨值(年)	5.96000

近20日淨值

日期	淨值
07/08	6.00000
07/07	6.01000
07/06	6.01000
07/02	6.00000
07/01	5.99000
06/30	5.99000
06/29	5.99000
06/26	5.98000
06/25	5.99000
06/24	5.98000

日期	淨值
06/23	5.98000
06/22	5.99000
06/18	5.99000
06/17	5.99000
06/16	6.00000
06/15	6.00000
06/12	6.03000
06/11	6.02000
06/10	6.01000
06/09	6.01000

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