國內基金淨值

東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	5.95000美元(2026/08/20)
漲跌	-0.01000	最高淨值(年)	6.32000
幅度	-0.17%	最低淨值(年)	5.95000

近20日淨值

日期	淨值
08/21	5.96000
08/20	5.95000
08/19	5.96000
08/18	5.95000
08/17	5.96000
08/14	6.01000
08/13	6.01000
08/12	6.00000
08/11	6.00000
08/10	6.00000

日期	淨值
08/07	6.00000
08/06	5.99000
08/05	5.99000
08/04	5.99000
08/03	5.98000
07/31	5.97000
07/30	5.96000
07/29	5.96000
07/28	5.96000
07/27	5.95000

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