國內基金淨值

東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	6.00000台幣(2026/08/20)
漲跌	-0.01000	最高淨值(年)	6.21000
幅度	-0.17%	最低淨值(年)	5.94000

近20日淨值

日期	淨值
08/21	5.99000
08/20	6.00000
08/19	6.01000
08/18	6.00000
08/17	5.99000
08/14	6.08000
08/13	6.10000
08/12	6.11000
08/11	6.11000
08/10	6.10000

日期	淨值
08/07	6.11000
08/06	6.10000
08/05	6.11000
08/04	6.14000
08/03	6.12000
07/31	6.08000
07/30	6.11000
07/29	6.08000
07/28	6.09000
07/27	6.07000

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