國內基金淨值

東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	5.97000台幣(2026/05/21)
漲跌	0.00000	最高淨值(年)	6.21000
幅度	0.00	最低淨值(年)	5.72000

近20日淨值

日期	淨值
05/21	5.97000
05/20	5.97000
05/19	5.96000
05/18	5.95000
05/15	6.00000
05/14	6.01000
05/13	6.00000
05/12	6.00000
05/11	6.00000
05/08	6.00000

日期	淨值
05/07	6.00000
05/06	6.01000
05/05	6.02000
05/04	6.02000
04/30	6.02000
04/29	6.00000
04/28	6.00000
04/27	6.00000
04/24	6.01000
04/23	6.02000

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