國內基金淨值

東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.82000美元(2026/08/20)
漲跌	0.00000	最高淨值(年)	11.83000
幅度	0.00	最低淨值(年)	11.26000

近20日淨值

日期	淨值
08/21	11.82000
08/20	11.82000
08/19	11.82000
08/18	11.81000
08/17	11.83000
08/14	11.83000
08/13	11.83000
08/12	11.82000
08/11	11.81000
08/10	11.81000

日期	淨值
08/07	11.81000
08/06	11.80000
08/05	11.80000
08/04	11.80000
08/03	11.77000
07/31	11.75000
07/30	11.75000
07/29	11.73000
07/28	11.73000
07/27	11.72000

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