日期 | 淨值 |
08/18 | 240.44 | 08/15 | 238.02 | 08/14 | 236.70 | 08/13 | 235.89 | 08/12 | 233.47 | 08/11 | 232.86 | 08/08 | 230.70 | 08/07 | 230.04 | 08/06 | 224.41 | 08/05 | 225.59 | |
日期 | 淨值 |
08/04 | 221.42 | 08/01 | 222.70 | 07/31 | 221.34 | 07/30 | 217.73 | 07/29 | 218.10 | 07/28 | 218.40 | 07/25 | 217.07 | 07/24 | 217.48 | 07/23 | 215.95 | 07/22 | 213.40 | |