| 日期 | 淨值 |
| 01/17 | 210.75 | | 01/16 | 210.61 | | 01/15 | 205.68 | | 01/14 | 207.98 | | 01/13 | 205.07 | | 01/10 | 211.56 | | 01/09 | 213.18 | | 01/08 | 218.04 | | 01/07 | 219.46 | | 01/06 | 216.88 | |
| 日期 | 淨值 |
| 01/03 | 211.97 | | 01/02 | 210.48 | | 12/31 | 214.19 | | 12/30 | 214.78 | | 12/27 | 216.53 | | 12/26 | 216.01 | | 12/25 | 215.88 | | 12/24 | 214.32 | | 12/23 | 215.54 | | 12/20 | 211.80 | |