國內基金淨值

貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.9600人民幣(2026/08/20)
漲跌	-0.0500	最高淨值(年)	10.1500
幅度	-0.50%	最低淨值(年)	9.6100

近20日淨值

日期	淨值
08/20	9.9600
08/19	10.0100
08/18	9.9900
08/17	10.0200
08/14	10.0400
08/13	10.0500
08/12	10.0100
08/11	10.0100
08/10	10.0100
08/07	10.0100

日期	淨值
08/06	9.9800
08/05	10.0000
08/04	9.9700
08/03	9.9000
07/31	9.8600
07/30	9.8900
07/29	9.9100
07/28	9.9400
07/27	9.9000
07/24	9.8900

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