國內基金淨值

貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
最新淨值	10.0700人民幣(2025/08/14)
漲跌	-0.0100	最高淨值(年)	10.0800
幅度	-0.10%	最低淨值(年)	9.2900

近20日淨值

日期	淨值
08/14	10.0700
08/13	10.0800
08/12	10.0500
08/11	10.0300
08/08	10.0300
08/07	10.0100
08/06	9.9900
08/05	9.9800
08/04	9.9600
08/01	9.9600

日期	淨值
07/31	10.0000
07/30	10.0300
07/29	10.0300
07/28	10.0300
07/25	10.0300
07/24	10.0200
07/23	10.0100
07/22	10.0000
07/21	10.0000
07/18	9.9900

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