國內基金淨值

貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.5300美元(2025/08/14)
漲跌	-0.0100	最高淨值(年)	9.5400
幅度	-0.10%	最低淨值(年)	8.5600

近20日淨值

日期	淨值
08/14	9.5300
08/13	9.5400
08/12	9.4900
08/11	9.4700
08/08	9.4700
08/07	9.4600
08/06	9.4400
08/05	9.4200
08/04	9.4200
08/01	9.3700

日期	淨值
07/31	9.4200
07/30	9.4800
07/29	9.4900
07/28	9.5000
07/25	9.5000
07/24	9.5100
07/23	9.4900
07/22	9.4700
07/21	9.4700
07/18	9.4500

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。