國內基金淨值

貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.9700美元(2026/07/07)
漲跌	-0.0100	最高淨值(年)	10.0500
幅度	-0.10%	最低淨值(年)	9.3700

近20日淨值

日期	淨值
07/07	9.9700
07/06	9.9800
07/03	9.9700
07/02	9.9600
07/01	9.9300
06/30	9.9400
06/29	9.9500
06/26	9.9300
06/25	9.9300
06/24	9.9300

日期	淨值
06/22	9.9800
06/18	9.9800
06/17	10.0200
06/16	10.0400
06/15	10.0500
06/12	9.9900
06/11	9.9100
06/10	9.9100
06/09	9.9200
06/08	9.9300

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