國內基金淨值

貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
最新淨值	10.5400台幣(2026/08/20)
漲跌	-0.0300	最高淨值(年)	10.6700
幅度	-0.28%	最低淨值(年)	9.4500

近20日淨值

日期	淨值
08/20	10.5400
08/19	10.5700
08/18	10.5400
08/17	10.5400
08/14	10.6200
08/13	10.6700
08/12	10.6600
08/11	10.6700
08/10	10.6500
08/07	10.6700

日期	淨值
08/06	10.6300
08/05	10.6600
08/04	10.6700
08/03	10.5900
07/31	10.5000
07/30	10.5800
07/29	10.5500
07/28	10.5800
07/27	10.5200
07/24	10.5200

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。