國內基金淨值

貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
最新淨值	15.9000台幣(2026/08/20)
漲跌	-0.0500	最高淨值(年)	16.1100
幅度	-0.31%	最低淨值(年)	13.6500

近20日淨值

日期	淨值
08/20	15.9000
08/19	15.9500
08/18	15.9000
08/17	15.9100
08/14	16.0300
08/13	16.1100
08/12	16.0900
08/11	16.1000
08/10	16.0700
08/07	16.1000

日期	淨值
08/06	16.0400
08/05	16.1000
08/04	16.1000
08/03	15.9800
07/31	15.8500
07/30	15.9100
07/29	15.8700
07/28	15.9100
07/27	15.8200
07/24	15.8200

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。