國內基金淨值

宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	0.20290美元(2026/01/08)
漲跌	-0.00190	最高淨值(年)	0.21320
幅度	-0.93%	最低淨值(年)	0.20020

近20日淨值

日期	淨值
01/08	0.20290
01/07	0.20480
01/06	0.20480
01/05	0.20460
01/02	0.20430
12/31	0.20440
12/30	0.20440
12/29	0.20440
12/26	0.20440
12/24	0.20440

日期	淨值
12/23	0.20440
12/22	0.20430
12/19	0.20420
12/18	0.20400
12/17	0.20380
12/16	0.20380
12/15	0.20380
12/12	0.20330
12/11	0.20310
12/10	0.20280

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