國內基金淨值

宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	0.19830美元(2026/07/08)
漲跌	-0.00020	最高淨值(年)	0.21140
幅度	-0.10%	最低淨值(年)	0.19790

近20日淨值

日期	淨值
07/08	0.19830
07/07	0.19850
07/06	0.20050
07/03	0.20020
07/02	0.20030
07/01	0.20030
06/30	0.20030
06/29	0.20030
06/26	0.20010
06/25	0.20030

日期	淨值
06/24	0.20020
06/23	0.20030
06/22	0.20090
06/18	0.20100
06/17	0.20090
06/16	0.20120
06/15	0.20140
06/12	0.20070
06/11	0.20030
06/10	0.20000

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。