國內基金淨值

宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	0.19000美元(2026/10/21)
漲跌	0.00010	最高淨值(年)	0.20620
幅度	0.05%	最低淨值(年)	0.18970

近20日淨值

日期	淨值
10/21	0.19000
10/20	0.18990
10/19	0.19020
10/16	0.19050
10/15	0.19050
10/14	0.19030
10/13	0.19030
10/12	0.19010
10/08	0.18970
10/07	0.18970

日期	淨值
10/06	0.19170
10/05	0.19110
10/02	0.19070
10/01	0.19080
09/30	0.19180
09/29	0.19250
09/24	0.19470
09/23	0.19550
09/22	0.19610
09/21	0.19600

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