國內基金淨值

宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	0.20380美元(2025/11/14)
漲跌	-0.00030	最高淨值(年)	0.21540
幅度	-0.15%	最低淨值(年)	0.20020

近20日淨值

日期	淨值
11/14	0.20380
11/13	0.20410
11/12	0.20410
11/11	0.20370
11/10	0.20370
11/07	0.20340
11/06	0.20530
11/05	0.20530
11/04	0.20550
11/03	0.20570

日期	淨值
10/31	0.20590
10/30	0.20600
10/29	0.20620
10/28	0.20610
10/27	0.20610
10/23	0.20490
10/22	0.20490
10/21	0.20500
10/20	0.20440
10/17	0.20430

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。