國內基金淨值

宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	0.20050美元(2026/05/21)
漲跌	-0.00010	最高淨值(年)	0.21140
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	0.19790

近20日淨值

日期	淨值
05/21	0.20050
05/20	0.20060
05/19	0.20030
05/18	0.20080
05/15	0.20110
05/14	0.20170
05/13	0.20160
05/12	0.20170
05/11	0.20210
05/08	0.20190

日期	淨值
05/07	0.20380
05/06	0.20370
05/05	0.20310
05/04	0.20300
04/30	0.20260
04/29	0.20240
04/28	0.20250
04/27	0.20280
04/24	0.20270
04/23	0.20270

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。