國內基金淨值

宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	0.20950美元(2025/08/14)
漲跌	0.00000	最高淨值(年)	0.21840
幅度	0.00	最低淨值(年)	0.20020

近20日淨值

日期	淨值
08/14	0.20950
08/13	0.20950
08/12	0.20890
08/11	0.20850
08/08	0.20820
08/07	0.20810
08/06	0.20980
08/05	0.20970
08/04	0.20960
08/01	0.20930

日期	淨值
07/31	0.20940
07/30	0.20920
07/29	0.20910
07/28	0.20890
07/25	0.20870
07/24	0.20870
07/23	0.20850
07/22	0.20830
07/21	0.20810
07/18	0.20770

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