國內基金淨值

宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	0.20710美元(2025/06/18)
漲跌	0.00000	最高淨值(年)	0.21840
幅度	0.00	最低淨值(年)	0.20020

近20日淨值

日期	淨值
06/18	0.20710
06/17	0.20710
06/16	0.20700
06/13	0.20700
06/12	0.20750
06/11	0.20750
06/10	0.20680
06/09	0.20640
06/06	0.20620
06/05	0.20780

日期	淨值
06/04	0.20780
06/03	0.20730
06/02	0.20710
05/29	0.20700
05/28	0.20660
05/27	0.20690
05/26	0.20650
05/23	0.20640
05/22	0.20640
05/21	0.20660

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