國內基金淨值

宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	0.20660澳幣(2026/07/07)
漲跌	-0.00220	最高淨值(年)	0.22200
幅度	-1.05%	最低淨值(年)	0.20630

近20日淨值

日期	淨值
07/08	0.20630
07/07	0.20660
07/06	0.20880
07/03	0.20850
07/02	0.20850
07/01	0.20850
06/30	0.20860
06/29	0.20860
06/26	0.20830
06/25	0.20860

日期	淨值
06/24	0.20840
06/23	0.20850
06/22	0.20910
06/18	0.20920
06/17	0.20910
06/16	0.20950
06/15	0.20960
06/12	0.20880
06/11	0.20840
06/10	0.20810

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