國內基金淨值

宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	1.27720人民幣(2026/08/20)
漲跌	-0.00050	最高淨值(年)	1.39910
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	1.27500

近20日淨值

日期	淨值
08/20	1.27720
08/19	1.27770
08/18	1.27500
08/17	1.27830
08/14	1.27960
08/13	1.28040
08/12	1.27830
08/11	1.27700
08/10	1.27700
08/07	1.27700

日期	淨值
08/06	1.28780
08/05	1.28790
08/04	1.28510
08/03	1.28300
07/31	1.28090
07/30	1.28130
07/29	1.28170
07/28	1.28270
07/27	1.28230
07/24	1.28060

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