國內基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值	2.1066人民幣(2026/08/20)
漲跌	-0.0029	最高淨值(年)	2.1844
幅度	-0.14%	最低淨值(年)	2.0988

近20日淨值

日期	淨值
08/20	2.1066
08/19	2.1095
08/18	2.1065
08/17	2.1058
08/14	2.1067
08/13	2.1086
08/12	2.1049
08/11	2.1037
08/07	2.1054
08/06	2.1033

日期	淨值
08/05	2.1065
08/04	2.1062
08/03	2.1012
07/31	2.0994
07/30	2.1020
07/29	2.1014
07/28	2.1044
07/27	2.1022
07/24	2.0993
07/23	2.0988

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