國內基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值	2.1668人民幣(2025/11/14)
漲跌	-0.0027	最高淨值(年)	2.1844
幅度	-0.12%	最低淨值(年)	2.0950

近20日淨值

日期	淨值
11/14	2.1668
11/13	2.1695
11/12	2.1745
11/11	2.1748
11/10	2.1719
11/07	2.1733
11/06	2.1740
11/05	2.1693
11/04	2.1740
11/03	2.1736

日期	淨值
10/31	2.1732
10/30	2.1725
10/28	2.1778
10/27	2.1776
10/23	2.1778
10/22	2.1809
10/20	2.1787
10/17	2.1774
10/16	2.1806
10/15	2.1755

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