國內基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值	2.1697人民幣(2025/08/14)
漲跌	-0.0032	最高淨值(年)	2.1781
幅度	-0.15%	最低淨值(年)	2.0950

近20日淨值

日期	淨值
08/14	2.1697
08/13	2.1729
08/12	2.1688
08/11	2.1682
08/08	2.1675
08/07	2.1696
08/06	2.1702
08/05	2.1713
08/04	2.1712
08/01	2.1731

日期	淨值
07/31	2.1618
07/30	2.1611
07/29	2.1637
07/28	2.1588
07/25	2.1591
07/24	2.1576
07/23	2.1579
07/22	2.1613
07/21	2.1591
07/18	2.1561

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