國內基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值	2.1484人民幣(2026/01/08)
漲跌	-0.0141	最高淨值(年)	2.1844
幅度	-0.65%	最低淨值(年)	2.0950

近20日淨值

日期	淨值
01/08	2.1484
01/07	2.1625
01/06	2.1602
01/05	2.1604
01/02	2.1567
12/31	2.1586
12/30	2.1619
12/29	2.1640
12/26	2.1627
12/24	2.1617

日期	淨值
12/23	2.1605
12/22	2.1627
12/19	2.1638
12/18	2.1658
12/17	2.1642
12/16	2.1639
12/15	2.1618
12/12	2.1616
12/11	2.1640
12/10	2.1649

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