國內基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值	2.0634人民幣(2026/10/21)
漲跌	-0.0011	最高淨值(年)	2.1809
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	2.0625

近20日淨值

日期	淨值
10/21	2.0634
10/20	2.0645
10/16	2.0677
10/15	2.0672
10/14	2.0631
10/13	2.0625
10/12	2.0634
10/08	2.0639
10/07	2.0732
10/06	2.0734

日期	淨值
10/05	2.0719
10/02	2.0729
09/30	2.0732
09/29	2.0743
09/24	2.0768
09/23	2.0811
09/22	2.0877
09/21	2.0865
09/18	2.0848
09/17	2.0882

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