宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 2.1069人民幣(2025/01/16)
漲跌 0.0046 最高淨值(年) 2.1781
幅度 0.22% 最低淨值(年) 2.0950
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/162.1069
01/152.1023
01/142.0957
01/132.0950
01/102.0985
01/092.1019
01/082.0997
01/072.1118
01/062.1146
01/032.1178
日期淨值
01/022.1197
12/312.1174
12/302.1181
12/272.1138
12/242.1136
12/232.1154
12/202.1180
12/192.1150
12/182.1212
12/172.1255