國內基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值	2.1051人民幣(2026/07/08)
漲跌	-0.0119	最高淨值(年)	2.1844
幅度	-0.56%	最低淨值(年)	2.1051

近20日淨值

日期	淨值
07/08	2.1051
07/07	2.1170
07/06	2.1214
07/03	2.1210
07/02	2.1190
06/30	2.1205
06/29	2.1251
06/26	2.1252
06/25	2.1247
06/24	2.1259

日期	淨值
06/23	2.1197
06/22	2.1183
06/18	2.1215
06/17	2.1181
06/16	2.1241
06/15	2.1222
06/12	2.1204
06/11	2.1221
06/10	2.1165
06/09	2.1173

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