國內基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值	2.1184人民幣(2026/05/21)
漲跌	0.0012	最高淨值(年)	2.1844
幅度	0.06%	最低淨值(年)	2.1117

近20日淨值

日期	淨值
05/21	2.1184
05/20	2.1172
05/19	2.1117
05/18	2.1148
05/15	2.1158
05/14	2.1214
05/13	2.1227
05/12	2.1225
05/11	2.1251
05/08	2.1282

日期	淨值
05/07	2.1259
05/06	2.1287
05/05	2.1239
05/04	2.1227
04/30	2.1262
04/29	2.1243
04/28	2.1287
04/27	2.1282
04/24	2.1311
04/23	2.1284

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。