宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)
最新淨值 3.0319人民幣(2026/07/07)
漲跌 -0.0064 最高淨值(年) 3.0704
幅度 -0.21% 最低淨值(年) 3.0040
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
07/083.0299
07/073.0319
07/063.0383
07/033.0380
07/023.0350
06/303.0374
06/293.0438
06/263.0428
06/253.0416
06/243.0406
日期淨值
06/233.0329
06/223.0314
06/183.0362
06/173.0319
06/163.0407
06/153.0377
06/123.0351
06/113.0371
06/103.0288
06/093.0304