國內基金淨值

宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)
最新淨值	3.0299人民幣(2026/07/08)
漲跌	-0.0020	最高淨值(年)	3.0704
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	3.0040

近20日淨值

日期	淨值
07/08	3.0299
07/07	3.0319
07/06	3.0383
07/03	3.0380
07/02	3.0350
06/30	3.0374
06/29	3.0438
06/26	3.0428
06/25	3.0416
06/24	3.0406

日期	淨值
06/23	3.0329
06/22	3.0314
06/18	3.0362
06/17	3.0319
06/16	3.0407
06/15	3.0377
06/12	3.0351
06/11	3.0371
06/10	3.0288
06/09	3.0304

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