國內基金淨值

宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)
最新淨值	2.9844人民幣(2026/10/21)
漲跌	-0.0016	最高淨值(年)	3.0704
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	2.9816

近20日淨值

日期	淨值
10/21	2.9844
10/20	2.9860
10/16	2.9906
10/15	2.9898
10/14	2.9839
10/13	2.9830
10/12	2.9843
10/08	2.9850
10/07	2.9834
10/06	2.9836

日期	淨值
10/05	2.9816
10/02	2.9830
09/30	2.9835
09/29	2.9851
09/24	2.9885
09/23	2.9948
09/22	3.0066
09/21	3.0061
09/18	3.0022
09/17	3.0070

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