國內基金淨值

宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)
最新淨值	3.0333人民幣(2026/08/20)
漲跌	-0.0039	最高淨值(年)	3.0704
幅度	-0.13%	最低淨值(年)	3.0195

近20日淨值

日期	淨值
08/20	3.0333
08/19	3.0372
08/18	3.0329
08/17	3.0319
08/14	3.0332
08/13	3.0359
08/12	3.0305
08/11	3.0288
08/07	3.0313
08/06	3.0282

日期	淨值
08/05	3.0328
08/04	3.0321
08/03	3.0251
07/31	3.0227
07/30	3.0263
07/29	3.0251
07/28	3.0293
07/27	3.0262
07/24	3.0220
07/23	3.0214

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。