宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)
最新淨值 2.9145人民幣(2025/01/16)
漲跌 0.0063 最高淨值(年) 2.9857
幅度 0.22% 最低淨值(年) 2.8660
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/162.9145
01/152.9082
01/142.8990
01/132.8985
01/102.9031
01/092.9079
01/082.9049
01/072.9064
01/062.9108
01/032.9152
日期淨值
01/022.9170
12/312.9140
12/302.9141
12/272.9079
12/242.9081
12/232.9107
12/202.9138
12/192.9105
12/182.9181
12/172.9238