國內基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值	7.7892台幣(2026/08/20)
漲跌	-0.0047	最高淨值(年)	7.8499
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	7.6000

近20日淨值

日期	淨值
08/20	7.7892
08/19	7.7939
08/18	7.7830
08/17	7.7727
08/14	7.7983
08/13	7.8194
08/12	7.8136
08/11	7.8137
08/07	7.8177
08/06	7.8087

日期	淨值
08/05	7.8265
08/04	7.8367
08/03	7.8168
07/31	7.7939
07/30	7.8220
07/29	7.8040
07/28	7.8146
07/27	7.8011
07/24	7.7918
07/23	7.7797

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