國內基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值	7.7227台幣(2026/10/21)
漲跌	-0.0163	最高淨值(年)	7.8499
幅度	-0.21%	最低淨值(年)	7.6330

近20日淨值

日期	淨值
10/21	7.7227
10/20	7.7390
10/16	7.7128
10/15	7.6983
10/14	7.6597
10/13	7.6590
10/12	7.6384
10/08	7.6330
10/07	7.6626
10/06	7.6633

日期	淨值
10/05	7.6585
10/02	7.6647
09/30	7.6708
09/29	7.6766
09/24	7.6686
09/23	7.6818
09/22	7.7069
09/21	7.7087
09/18	7.7087
09/17	7.7252

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