國內基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值	7.5525台幣(2025/08/15)
漲跌	-0.0056	最高淨值(年)	7.8877
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	7.3826

近20日淨值

日期	淨值
08/15	7.5525
08/14	7.5581
08/13	7.5638
08/12	7.5506
08/11	7.5358
08/08	7.5269
08/07	7.5329
08/06	7.5522
08/05	7.5478
08/04	7.5506

日期	淨值
08/01	7.5551
07/31	7.5067
07/30	7.4866
07/29	7.4983
07/28	7.4599
07/25	7.4589
07/24	7.4512
07/23	7.4457
07/22	7.4613
07/21	7.4494

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