國內基金淨值

宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)
最新淨值	11.7163台幣(2026/08/20)
漲跌	-0.0072	最高淨值(年)	11.7939
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	11.1768

近20日淨值

日期	淨值
08/20	11.7163
08/19	11.7235
08/18	11.7066
08/17	11.6900
08/14	11.7312
08/13	11.7641
08/12	11.7565
08/11	11.7567
08/07	11.7629
08/06	11.7487

日期	淨值
08/05	11.7767
08/04	11.7939
08/03	11.7640
07/31	11.7261
07/30	11.7703
07/29	11.7431
07/28	11.7592
07/27	11.7386
07/24	11.7242
07/23	11.7055

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