國內基金淨值

宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)
最新淨值	11.5768台幣(2026/05/21)
漲跌	-0.0031	最高淨值(年)	11.6689
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	10.7823

近20日淨值

日期	淨值
05/21	11.5768
05/20	11.5799
05/19	11.5494
05/18	11.5484
05/15	11.5563
05/14	11.5977
05/13	11.5961
05/12	11.5858
05/11	11.5892
05/08	11.6044

日期	淨值
05/07	11.5887
05/06	11.6140
05/05	11.5863
05/04	11.5839
04/30	11.6058
04/29	11.5734
04/28	11.5875
04/27	11.5939
04/24	11.6055
04/23	11.6003

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