國內基金淨值

宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)
最新淨值	11.4150台幣(2025/11/14)
漲跌	-0.0037	最高淨值(年)	11.4255
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	10.7823

近20日淨值

日期	淨值
11/14	11.4150
11/13	11.4187
11/12	11.4255
11/11	11.4217
11/10	11.3969
11/07	11.4097
11/06	11.3970
11/05	11.3688
11/04	11.3870
11/03	11.3734

日期	淨值
10/31	11.3629
10/30	11.3569
10/28	11.3833
10/27	11.3936
10/23	11.3924
10/22	11.3941
10/20	11.3714
10/17	11.3706
10/16	11.3835
10/15	11.3534

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