國內基金淨值

宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)
最新淨值	11.6280台幣(2026/03/13)
漲跌	-0.0040	最高淨值(年)	11.6689
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	10.7823

近20日淨值

日期	淨值
03/16	11.6542
03/13	11.6280
03/12	11.6320
03/11	11.6437
03/10	11.6673
03/09	11.6689
03/06	11.6266
03/05	11.6365
03/04	11.6419
03/03	11.6367

日期	淨值
03/02	11.6258
02/26	11.6374
02/25	11.6277
02/24	11.6470
02/23	11.6471
02/13	11.6396
02/12	11.6190
02/11	11.5935
02/10	11.6108
02/09	11.5915

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