國內基金淨值

宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)
最新淨值	11.0810台幣(2025/04/28)
漲跌	0.0130	最高淨值(年)	11.1988
幅度	0.12%	最低淨值(年)	10.7628

近20日淨值

日期	淨值
04/28	11.0810
04/25	11.0680
04/24	11.0525
04/23	11.0179
04/22	11.0046
04/17	11.0164
04/16	11.0206
04/15	10.9930
04/14	10.9751
04/11	10.9723

日期	淨值
04/10	11.0270
04/09	11.0286
04/08	11.0849
04/07	11.1108
04/02	11.1737
04/01	11.1988
03/28	11.1627
03/27	11.1417
03/26	11.1545
03/25	11.1608

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。