國內基金淨值

宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)
最新淨值	11.6981台幣(2026/10/21)
漲跌	-0.0270	最高淨值(年)	11.7939
幅度	-0.23%	最低淨值(年)	11.3569

近20日淨值

日期	淨值
10/21	11.6981
10/20	11.7251
10/16	11.6811
10/15	11.6580
10/14	11.5967
10/13	11.5957
10/12	11.5617
10/08	11.5532
10/07	11.5289
10/06	11.5298

日期	淨值
10/05	11.5224
10/02	11.5324
09/30	11.5414
09/29	11.5506
09/24	11.5374
09/23	11.5564
09/22	11.5941
09/21	11.5977
09/18	11.5979
09/17	11.6235

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