國內基金淨值

宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)
最新淨值	11.0977台幣(2025/08/15)
漲跌	-0.0079	最高淨值(年)	11.1988
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	10.7823

近20日淨值

日期	淨值
08/15	11.0977
08/14	11.1056
08/13	11.1128
08/12	11.0954
08/11	11.0715
08/08	11.0567
08/07	11.0650
08/06	11.0969
08/05	11.0889
08/04	11.0927

日期	淨值
08/01	11.1021
07/31	11.0283
07/30	10.9923
07/29	11.0094
07/28	10.9477
07/25	10.9442
07/24	10.9314
07/23	10.9216
07/22	10.9472
07/21	10.9276

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