國內基金淨值

宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)
最新淨值	11.6695台幣(2026/07/08)
漲跌	-0.0331	最高淨值(年)	11.7035
幅度	-0.28%	最低淨值(年)	10.8181

近20日淨值

日期	淨值
07/08	11.6695
07/07	11.7026
07/06	11.7035
07/03	11.6884
07/02	11.6680
06/30	11.6627
06/29	11.6842
06/26	11.6868
06/25	11.6785
06/24	11.6588

日期	淨值
06/23	11.6171
06/22	11.6179
06/18	11.6293
06/17	11.6165
06/16	11.6458
06/15	11.6373
06/12	11.6301
06/11	11.6356
06/10	11.6086
06/09	11.6065

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