國內基金淨值

宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
最新淨值	14.00170台幣(2026/08/20)
漲跌	-0.01010	最高淨值(年)	14.08430
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	13.05600

近20日淨值

日期	淨值
08/20	14.00170
08/19	14.01180
08/18	13.98580
08/17	14.00940
08/14	14.05550
08/13	14.08430
08/12	14.07350
08/11	14.06860
08/10	14.06120
08/07	14.06120

日期	淨值
08/06	14.04900
08/05	14.05910
08/04	14.04680
08/03	14.02160
07/31	13.97120
07/30	14.00670
07/29	13.99500
07/28	14.00710
07/27	13.99420
07/24	13.97940

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。