淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
11.01日圓
(2026/03/13)
漲跌
0.00
最高淨值(年)
11.18
幅度
0.00
最低淨值(年)
9.97
近20日淨值
日期
淨值
03/13
11.01
03/12
11.01
03/11
11.01
03/10
11.00
03/09
11.04
03/06
11.04
03/05
11.06
03/04
11.09
03/03
11.06
03/02
11.08
日期
淨值
02/26
11.07
02/25
11.06
02/24
11.07
02/23
11.00
02/13
10.93
02/12
10.90
02/11
10.91
02/10
11.02
02/09
11.05
02/06
11.05
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