淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
10.88日圓
(2025/11/14)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
10.97
幅度
0.09%
最低淨值(年)
9.97
近20日淨值
日期
淨值
11/14
10.88
11/13
10.87
11/12
10.93
11/11
10.93
11/10
10.91
11/07
10.86
11/06
10.88
11/05
10.87
11/04
10.85
11/03
10.90
日期
淨值
10/31
10.91
10/30
10.90
10/29
10.90
10/28
10.92
10/27
10.97
10/23
10.91
10/22
10.88
10/21
10.87
10/20
10.84
10/17
10.75
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