淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
10.52日圓
(2026/08/20)
漲跌
-0.05
最高淨值(年)
11.18
幅度
-0.47%
最低淨值(年)
10.46
近20日淨值
日期
淨值
08/20
10.52
08/19
10.57
08/18
10.53
08/17
10.53
08/14
10.58
08/13
10.60
08/12
10.58
08/11
10.58
08/10
10.54
08/07
10.58
日期
淨值
08/06
10.56
08/05
10.60
08/04
10.64
08/03
10.60
07/31
10.71
07/30
10.83
07/29
10.82
07/28
10.87
07/27
10.84
07/24
10.84
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