淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
10.92日圓
(2025/12/11)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
10.97
幅度
0.09%
最低淨值(年)
9.97
近20日淨值
日期
淨值
12/11
10.92
12/10
10.91
12/09
10.88
12/08
10.84
12/05
10.81
12/04
10.85
12/03
10.89
12/02
10.88
12/01
10.85
11/28
10.90
日期
淨值
11/26
10.92
11/25
10.91
11/24
10.91
11/21
10.89
11/20
10.91
11/19
10.86
11/18
10.85
11/17
10.84
11/14
10.88
11/13
10.87
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