淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
9.97日圓
(2026/10/21)
漲跌
-0.02
最高淨值(年)
11.18
幅度
-0.20%
最低淨值(年)
9.94
近20日淨值
日期
淨值
10/21
9.97
10/20
9.99
10/19
10.00
10/16
9.99
10/15
10.05
10/14
9.95
10/13
10.01
10/12
9.94
10/08
10.01
10/07
10.01
日期
淨值
10/06
10.10
10/05
10.10
10/02
10.13
10/01
10.14
09/30
10.02
09/29
10.08
09/24
10.26
09/23
10.31
09/22
10.36
09/21
10.37
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