淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
10.92日圓
(2026/05/21)
漲跌
-0.03
最高淨值(年)
11.18
幅度
-0.27%
最低淨值(年)
9.97
近20日淨值
日期
淨值
05/21
10.92
05/20
10.95
05/19
10.90
05/18
10.95
05/15
10.94
05/14
11.00
05/13
10.99
05/12
11.00
05/11
11.00
05/08
11.00
日期
淨值
05/07
10.95
05/06
10.95
05/05
10.97
05/04
10.95
04/30
11.11
04/29
11.04
04/28
11.07
04/27
11.08
04/24
11.10
04/23
11.09
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