淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
10.48日圓
(2025/08/15)
漲跌
0.02
最高淨值(年)
10.55
幅度
0.19%
最低淨值(年)
9.97
近20日淨值
日期
淨值
08/15
10.48
08/14
10.46
08/13
10.52
08/12
10.51
08/11
10.44
08/08
10.43
08/07
10.38
08/06
10.43
08/05
10.45
08/04
10.48
日期
淨值
08/01
10.55
07/31
10.50
07/30
10.41
07/29
10.44
07/28
10.39
07/25
10.34
07/24
10.28
07/23
10.28
07/22
10.32
07/21
10.35
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