淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
10.93日圓
(2026/07/08)
漲跌
-0.03
最高淨值(年)
11.18
幅度
-0.27%
最低淨值(年)
10.23
近20日淨值
日期
淨值
07/08
10.93
07/07
10.96
07/06
11.00
07/02
10.93
07/01
10.97
06/30
10.92
06/29
10.94
06/26
10.89
06/25
10.90
06/24
10.91
日期
淨值
06/23
10.90
06/22
10.93
06/18
10.96
06/17
10.94
06/16
10.96
06/15
10.96
06/12
10.93
06/11
10.95
06/10
10.89
06/09
10.89
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。