淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
10.96日圓
(2026/07/07)
漲跌
-0.04
最高淨值(年)
11.18
幅度
-0.36%
最低淨值(年)
10.17
近20日淨值
日期
淨值
07/07
10.96
07/06
11.00
07/02
10.93
07/01
10.97
06/30
10.92
06/29
10.94
06/26
10.89
06/25
10.90
06/24
10.91
06/23
10.90
日期
淨值
06/22
10.93
06/18
10.96
06/17
10.94
06/16
10.96
06/15
10.96
06/12
10.93
06/11
10.95
06/10
10.89
06/09
10.89
06/08
10.90
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