淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
10.06日圓
(2025/06/18)
漲跌
0.03
最高淨值(年)
10.06
幅度
0.30%
最低淨值(年)
9.97
近20日淨值
日期
淨值
06/18
10.06
06/17
10.03
06/16
10.00
06/13
9.98
06/12
10.01
06/11
10.06
06/10
10.05
06/09
10.00
06/06
9.98
06/05
9.97
日期
淨值
06/04
10.00
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