國內基金淨值

柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.24日圓(2026/08/20)
漲跌	-0.05	最高淨值(年)	10.19
幅度	-0.54%	最低淨值(年)	9.24

近20日淨值

日期	淨值
08/20	9.24
08/19	9.29
08/18	9.25
08/17	9.26
08/14	9.30
08/13	9.32
08/12	9.30
08/11	9.30
08/10	9.27
08/07	9.30

日期	淨值
08/06	9.28
08/05	9.32
08/04	9.35
08/03	9.31
07/31	9.46
07/30	9.57
07/29	9.56
07/28	9.60
07/27	9.58
07/24	9.58

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