淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
10.01日圓
(2025/11/14)
漲跌
0.00
最高淨值(年)
10.14
幅度
0.00
最低淨值(年)
9.24
近20日淨值
日期
淨值
11/14
10.01
11/13
10.01
11/12
10.06
11/11
10.06
11/10
10.04
11/07
9.99
11/06
10.02
11/05
10.01
11/04
9.98
11/03
10.03
日期
淨值
10/31
10.09
10/30
10.09
10/29
10.08
10/28
10.10
10/27
10.14
10/23
10.09
10/22
10.06
10/21
10.06
10/20
10.03
10/17
9.94
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