淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
9.69日圓
(2026/07/07)
漲跌
-0.03
最高淨值(年)
10.19
幅度
-0.31%
最低淨值(年)
9.55
近20日淨值
日期
淨值
07/07
9.69
07/06
9.72
07/02
9.66
07/01
9.69
06/30
9.70
06/29
9.72
06/26
9.67
06/25
9.69
06/24
9.69
06/23
9.68
日期
淨值
06/22
9.71
06/18
9.74
06/17
9.72
06/16
9.73
06/15
9.73
06/12
9.71
06/11
9.73
06/10
9.67
06/09
9.68
06/08
9.68
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