淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
10.00日圓
(2026/01/08)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
10.14
幅度
0.10%
最低淨值(年)
9.24
近20日淨值
日期
淨值
01/08
10.00
01/07
9.99
01/06
9.98
01/05
10.02
01/02
10.02
12/31
9.99
12/30
9.97
12/29
9.97
12/26
10.00
12/24
9.98
日期
淨值
12/23
9.96
12/22
10.05
12/19
10.02
12/18
10.00
12/17
9.96
12/16
9.94
12/15
9.95
12/12
9.95
12/11
10.00
12/10
10.00
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