淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
9.56日圓
(2025/04/28)
漲跌
0.03
最高淨值(年)
10.09
幅度
0.31%
最低淨值(年)
9.24
近20日淨值
日期
淨值
04/28
9.56
04/25
9.53
04/24
9.49
04/23
9.41
04/22
9.27
04/21
9.24
04/17
9.35
04/16
9.31
04/15
9.36
04/14
9.35
日期
淨值
04/11
9.29
04/10
9.50
04/09
9.56
04/08
9.57
04/07
9.49
04/02
9.88
04/01
9.88
03/31
9.89
03/28
9.97
03/27
9.99
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