淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
9.75日圓
(2026/05/21)
漲跌
-0.03
最高淨值(年)
10.19
幅度
-0.31%
最低淨值(年)
9.36
近20日淨值
日期
淨值
05/21
9.75
05/20
9.78
05/19
9.74
05/18
9.78
05/15
9.77
05/14
9.82
05/13
9.82
05/12
9.82
05/11
9.82
05/08
9.82
日期
淨值
05/07
9.77
05/06
9.78
05/05
9.79
05/04
9.77
04/30
9.97
04/29
9.91
04/28
9.94
04/27
9.94
04/24
9.97
04/23
9.95
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。