淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
9.94日圓
(2026/03/13)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
10.19
幅度
0.10%
最低淨值(年)
9.24
近20日淨值
日期
淨值
03/13
9.94
03/12
9.93
03/11
9.93
03/10
9.93
03/09
9.95
03/06
9.96
03/05
9.98
03/04
10.00
03/03
9.98
03/02
9.99
日期
淨值
02/26
10.03
02/25
10.03
02/24
10.04
02/23
9.97
02/13
9.91
02/12
9.88
02/11
9.89
02/10
9.99
02/09
10.02
02/06
10.02
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